“今天做了多少买卖，赚了多少，手里还有多少余款？”每天下午4点30分，市交通集团数十家重要子企业的收入账户资金都会通过用友财务系统归集到资金结算中心，单日收入金额、支出金额、收入笔数、账户余额等七项重要经营数据在系统上一目了然。5分钟后，这些大额资金将“秒”转至多家资金池安全“过夜”。

2022年，市交通集团总资产达594.58亿元，完成营收71.66亿元，利润4.95亿元，同比分别增长15%、17.57%。随着企业的发展壮大，运营资金需求也与日俱增，各子公司资金存放分散、流通不畅、监管乏力等弊端日益凸显。2021年10月起，集团先后组织人员赴徐矿集团、南京银行开展资金结算中心组建的考察调研，同时邀请相关专家对组织架构、运营方式、内控节点进行多轮论证，并结合ERP系统投入情况，设计实施方案，倒排计划、挂图作战。在经历了8个多月的反复调试和内部测试，2022年6月30日，中心全面推广运营，迎来了中泰建发、客运集团、泰政能源、泰政服务、泰湖地产5家二级公司的首批上线运行。

市交通集团是全市首家上线运营资金结算中心的国有企业，中心现有40家成员单位纳入统一结算，累计归集资金55亿元，下拨资金49亿元，降低费用约1000万元。作为管理、协调各单位资金业务的主体，中心采用了收支两条线的资金管理模式，通过统筹、规划、调度、分配等手段，全面提升资金使用效率，同时具备资金归集、资金下拨、存款结息、内部结算、内部贷款等多项功能模块。24小时在线运营，不仅可以时刻监测管控各企业的资金流向，合理预测成员单位的资金需求，及时分析研判生产经营状态，同时也完善了企业风险防控机制，提升融资议价能力，实现了业务的互通互动、良性发展。

市交通集团财务负责人介绍，2022年，集团节约融资成本3500万元，新增融资综合成本同比下降23个基点，资金结算中心的上线运营功不可没。下一步，中心将加快信息化进程，打通资金预算、计划与结算中心的关联路径，确保资金管控在全面预算的框架内更精准有效，通过私人订制，贴身打造符合企业转型发展的“产、供、销、投、融” ERP体系，以实实在在的成效，推进企业高质量进程。